证券从业资格公式整理（证券从业资格考试成绩合格标准）

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1. 最佳现金持有量公式？

1、最佳现金持有量公式？

您好，最佳现金持有量公式通常是指现金管理中的经典模型——巴尔达公式（Baumol Model）。该模型认为公司应该将其现金分配到一个最优的水平，既能够满足日常的资金需求，又能够最大程度地减少现金持有成本。

巴尔达公式如下：

最佳现金持有量 = √(2DS/H)

其中，D代表每日现金支出，S代表每次现金存取所需的成本，H代表现金持有成本率。

该公式的含义是：最佳现金持有量等于每日现金支出与每次存取现金成本的乘积再除以现金持有成本率的平方根。

计算公式为：TC(Q)=Q/2×K+T/Q×F。

其中：K：有价证券的机会成本率；F：出售有价证券换回现金的交易成本；Q：每次有价证券转换为现金的数量；T：一定时期的现金总

1、存货模式只考虑持有现金的机会成本和转换成本，最佳现金持有量即指使机会成本和转换成本之和最低的现金持有量。

1、最佳现金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元

2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√（2*150000*600*5%）=3000元 全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元 全年现金持有机会成本=60000/2*5%=1500元

3、最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数=150000/60000=2.5次 和有价证券交易间隔期=360/2.5=144天 由图可以知道，现金持有量越大，机会成本越大，交易成本越小，当二者成本相等时，相关总成本最低。

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